Kion: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kion heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 2,65 Punkten, zeigt also an, dass Kion überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Kion auf dieser Basis überverkauft (Wert: 26,71). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Buy“ eingestuft. Zusammen erhält das Kion-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Kion mit einer Rendite von -20,77 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die „Maschinen“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,6 Prozent. Auch hier liegt Kion mit 21,38 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion liegt bei einem Wert von 13,28. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Maschinen“ (KGV von 35,29) unter dem Durschschnitt (ca. 62 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kion damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kion verläuft aktuell bei 52,32 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 60,8 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von 16,21 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 51,92 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Kion-Aktie der aktuellen Differenz von 17,1 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Sentiment und Buzz: Bei Kion konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Kion in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Kion für diese Stufe daher ein „Hold“.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Kion auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Kion in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Kion hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Kion weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt („Maschinen“) von 2 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Quelle: Robert Sasse