GEA: Fast nichts los!

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,23 ist die Aktie von GEA auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Maschinen“ (35,69) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: GEA erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um 1,01 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,16 Prozent im Branchenvergleich für GEA bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,42 Prozent im letzten Jahr. GEA lag 35,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der GEA wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 14 Hold und 6 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 4 als Hold und 2 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der GEA liegt im Mittel wiederum bei 24,74 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 22,5 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 9,96 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der GEA insgesamt die Einschätzung „Hold“.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für GEA. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 38,33 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass GEA momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist GEA weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,43), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. GEA wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Quelle: Robert Sasse