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Carbon: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 64,02 ist die Aktie von Carbon auf Basis der heutigen Notierungen 81 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 64,02 ist die Aktie von Carbon auf Basis der heutigen Notierungen 81 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Elektrische Ausrüstung“ (35,34) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Carbon-Aktie ein „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Carbon-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Carbon aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 10,12 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 22,92 Prozent erzielen, da sie derzeit 8,235 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Hold“.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carbon-Aktie hat einen Wert von 39,53. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (33,18). Carbon ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,18). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Carbon.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Carbon-Aktie ein Durchschnitt von 8,55 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,235 EUR (-3,68 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (7,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Carbon-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. Carbon erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Carbon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Elektrische Ausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 0,64 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,73 Prozent im Branchenvergleich für Carbon bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,04 Prozent im letzten Jahr. Carbon lag 33,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Carbon. Es gab insgesamt sechs positive und vier negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Carbon daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Carbon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Carbon Aktie:

Quelle: Robert Sasse

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