Carbon: Im Sturzflug!

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Carbon. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Carbon daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Carbon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Carbon damit 32,83 Prozent unter dem Durchschnitt (0,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Elektrische Ausrüstung“ beträgt 0,23 Prozent. Carbon liegt aktuell 32,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carbon. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 66,23 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Carbon momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Carbon auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,33). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Carbon wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 67,39 und liegt mit 92 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 35,16. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Carbon auf dieser Stufe eine „Sell“-Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Carbon beläuft sich mittlerweile auf 8,3 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 7,19 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,37 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 7,64 EUR. Somit ist die Aktie mit -5,89 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Carbon-Aktie ein „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Carbon-Aktie sind 5 Einstufungen „Buy“, 2 „Hold“ und 2 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 10,18 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (7,19 EUR) ausgehend um 41,55 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Carbon von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

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Quelle: Robert Sasse