Barrick Gold: Bullen-Anleger können sich die Hände reiben!

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Barrick Gold anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 57,07 Punkten, was bedeutet, dass die Barrick Gold-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Barrick Gold ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,55). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Barrick Gold eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Barrick Gold weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,27 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Metalle und Bergbau“) von 2,66 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,39 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Branchenvergleich Aktienkurs: Barrick Gold erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Metalle und Bergbau“-Branche sind im Durchschnitt um -5,61 Prozent gefallen, was eine Outperformance von 5,69 Prozent im Branchenvergleich für Barrick Gold bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,61 Prozent im letzten Jahr. Barrick Gold lag 5,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Barrick Gold von 16,94 CAD ist mit 1,68 Prozent Entfernung vom GD200 (16,66 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Hold“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 17,73 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -4,46 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Barrick Gold-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysteneinschätzung: Für Barrick Gold liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 9 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Barrick Gold vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,51 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (16,94 CAD) könnte die Aktie damit um -14,32 Prozent fallen, dies entspricht einer „Sell“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Barrick Gold-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

Sentiment und Buzz: Barrick Gold lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Barrick Gold in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Barrick Gold liegt mit einem Wert von 32,53 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 67 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Metalle und Bergbau“ von 97,13. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

Anleger: Die Diskussionen rund um Barrick Gold auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Barrick Gold sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

Quelle: Robert Sasse