BMW: Wann tut sich mal wieder etwas?

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,29 liegt BMW unter dem Branchendurchschnitt (33 Prozent). Die Branche „Automobile“ weist einen Wert von 12,3 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der BMW beläuft sich mittlerweile auf 75,41 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 70 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,17 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 72,98 EUR. Somit ist die Aktie mit -4,08 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei BMW konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält BMW auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Anleger: BMW wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Buy“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 22 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die BMW-Aktie sind 6 Einstufungen „Buy“, 12 „Hold“ und 4 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 4 Buy, 7 Hold, 3 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 79,36 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (70 EUR) ausgehend um 13,38 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält BMW von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die BMW-Aktie: der Wert beträgt aktuell 74,27. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist BMW hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu BMW damit ein „Sell“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: BMW erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automobile“-Branche sind im Durchschnitt um -6,1 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,78 Prozent im Branchenvergleich für BMW bedeutet. Der „Zyklische Konsumgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,4 Prozent im letzten Jahr. BMW lag 19,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Bei einer Dividende von 5,14 % ist BMW im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (2,36 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,77 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.

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Quelle: Robert Sasse