Aumann: Das kommt genau zur richtigen Zeit!

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aumann. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 86,77 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aumann momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 65,01, was bedeutet, dass Aumann hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Aumann wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Aumann in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 9 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aumann-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 „Buy“-, 0 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aumann vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (50,5 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 129,02 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,05 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aumann eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Aumann-Aktie beträgt dieser aktuell 40,24 EUR. Der letzte Schlusskurs (22,05 EUR) liegt damit deutlich darunter (-45,2 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Aumann somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (29,65 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,63 Prozent Abweichung). Die Aumann-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. In Summe wird Aumann auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.

Branchenvergleich Aktienkurs: Aumann erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -61,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um 0,27 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -62,05 Prozent im Branchenvergleich für Aumann bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,63 Prozent im letzten Jahr. Aumann lag 62,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Aumann ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,45 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 50 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,21 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Aumann für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Aumann für diesen Faktor die Einschätzung „Buy“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Aumann insgesamt ein „Buy“-Wert.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,86 Prozent und liegt damit 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 2,02). Die Aumann-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Sell“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

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Quelle: Robert Sasse