Adidas: Mehr als nur gute Nachrichten!

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Adidas ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adidas-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,78, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,39, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,2 ist die Aktie von Adidas auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“ (74,74) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Adidas mit einer Rendite von 32,69 Prozent mehr als 36 Prozent darüber. Die „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,39 Prozent. Auch hier liegt Adidas mit 31,3 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Adidas wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 7 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,31 Prozent liegt Adidas 24,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 25,91. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine „Sell“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Adidas-Aktie ein „Sell“-Rating.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Adidas-Aktie ein Durchschnitt von 208,86 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 251 EUR (+20,18 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (227,65 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,26 Prozent Abweichung). Die Adidas-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Adidas erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Adidas erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 4 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adidas vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (231 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,97 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 251 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Sell“-Empfehlung dar. Adidas erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

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Quelle: Robert Sasse