COVACORO (WF) diskutieren
Auch wenn die Studie natürlich bezahlt ist, enthält das heutige Update von BankM einige wichtige Info-Bits zu Frequentis: https://www.bankm.de/wp-content/uploads/2024/04/Frequentis_2…
a) Geht man auf die Margen-Schwäche im Segment ATM ein und warum sie nicht von Dauer ist.
b) Fasst man die Vertriebserfolge in NA/EU zusammen und erwähnt, wo Frequentis Weltmarktführer ist.
c) Legt man sowohl den Maßstab Peer Group als auch DCF an, um den Aktienpreis zu bewerten - und er ist in beiden Fällen im Vergleich zu niedrig.
Das Fazit lautet KAUFEN, Kursziel ~34 Euro, was ca. 30% Kurspotenzial bedeutet. Die Aktie bleibt eine Kernposition und wird ggf. weiter aufgestockt.
EV/Sales ist niedrig mit <1. KGV und EV/FCF ca. 20 finde ich ok, aber weit weg von günstig.
Dividende <1% ebenfalls ok, mehr nicht.
Wenn Frequentis so gut ist, müssten Sie eigentlich eine höhere Marge erwirtschaften können. Oder sind die technisch gut, aber schlecht geführt?
Überlege tatsächlich zu verkaufen bzw. evtl. noch die Q-Zahlen abzuwarten.
Q1/24 war für den Depotwert Mensch & Maschine das stärkste Quartal der bisherigen Geschichte. Daher schreibt Gereon Kruse zurecht: "Per saldo bietet MuM für unseren Geschmack eine prima Balance aus Wachstum, Dividende und Aktienkurs."
https://www.boersengefluester.de/mensch-und-maschine-kleines-monster-an-bord/
In den letzten Tagen wurde nach Analyse der Fundamentaldaten und des Ausblicks die GESCO SE neu ins wikifolio aufgenommen. Heute veröffentlicht GSC Research nun eine Studie, die den Titel von "Hold" auf "Kaufen" hochstuft und ein Kursziel von 37,50 Euro ausgibt. Das liegt mehr als 100% über dem derzeitigen Kurs um 18 Euro. Das Kursziel halte ich für etwas zu optimistisch - mein Ziel auf Sicht von 12 Monaten liegt bei 25 Euro, immer noch ein schönes Plus von 35%, und dann sehen wir weiter!
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