Lukoil PAO ADR diskutieren

Lukoil Oil Sp.

Das 52-Wochenhoch von 72,50 US-$ ist zunächst die Zielmarke, das Umfeld im Ölsektor ist bereits sehr heiß gelaufen, allerdings sind kurzfristig weitere Anstiege möglich, so dass auf den Ausbruch über 72,50 US-$ spekuliert werden kann.

Lukoil

Hier dürfte die Steuerentlastung erneut Kurssteigerung von > 10% möglich werden lassen. Die Ölindustrie sollte in Russland richtig gut laufen.

gewinnsicher

wird wohl weiter steigen, charttechnisch klarer kauf; sehr niedrige Förderkosten, damit stets gewinnbringer so lange oel noch gebraucht wird....richtigen call raussuchen.

Preiswerte Ölreserven

Nachtrag 30.11.2010
Lukoil hat im abgelaufenen Quartal großartig verdient und sowohl die vorzeitigen Kredittilgungen als auch den Rückkauf der eigenen Aktien von Conoco-Phillips gut verdaut. Die Company hat jetzt 3,1 Mrd. USD in der Kasse und die Preise für Öl und Gas sind weiter gut. Das Nettoeinkommen betrug 6,8 Mrd. USD nach 5,3 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal ist der Nettogewinn pro Aktie sogar um 42,4% gegenüber Vorjahr gestiegen.
Quelle: Finanzbericht und MD&A, Presse Release

Nachtrag 24.11.2010
Die Gesamtproduktion an Gas und Öl legt in den ersten 9 Monaten um 1,6% zu. Die Raffinerieproduktion steigt um 6,7%. Quelle

Nachtrag 18.10.2010
Heute ist es mir gelungen, ein kleines Paket zum günstigen Preis zu erwerben. Beigefügt ist das Ergebnis meiner Bilanzanalyse der Jahre 2004 bis 2009. Das durchschnittliche jährliche Wachstum des um Dividenden und Kapitalerhöhungen bereinigten Eigenkapitals in diesem Zeitraum betrug 24,5% - nicht schlecht für einen Wert, der mit einem KGV von 5,1 gehandelt wird. Ich denke mal, daß der Kurs mindestens 30 EUR Luft nach oben hat und noch mehr Potential ergibt sich, wenn die Ölpreise anziehen. Lukoil ist auch in der zurückliegenden Krise nicht ins Schleudern geraten und hat in dieser Zeit gutes Geld verdient.

Link zum kompletten Kalkulationsblatt 

Die russische Lukoil wird derzeit mit einem interessanten KGV gehandelt. Die Company bietet auf ihrer Webseite umfassende Informationen für die Aktionäre. Besonders interessant ist der aktuelle Halbjahresbericht sowie das Analyst Databook. Zu der hohen Profitabilität hat die Company umfassende Öl- und Gasreserven zu bieten. Bei heutiger Förderung reicht das vorhandene Roh-Öl (proved reserves) für ca. 20 Jahre. Die Eigenkapitalquote von über 70% und das Current Ratio von 1,84 (aus der Bilanz 2009) sind ein Indiz für geringes Geschäfts Risiko. Vor wenigen Tagen kündigte die Company die vorzeitige Rückzahlung von Krediten an.

Das poltische Risiko wird für Russland in der 2010 Ausgabe der AON Risk Map als Medium eingestuft.

Verbesserte Cash Flows

Nachtrag 26.5.2011:
Lukoil hat die Ergebnisse zum ersten Quartal veröffentlicht. Hohe Rohölpreise haben den Nettogewinn um 71,3% gegenüber Vorjahr nach oben getrieben. Der Free Cashflow ist um 43,3% gewachsen. Merkwürdig ist, dass der Kurs der Aktie kaum auf die guten Nachrichten reagiert.
Quelle: Berichte, Pressemitteilung und Präsentation zum ersten Quartal 

Lukoil hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres berichtet. Der beeindruckende Free Cash Flow von 6,93 Mrd USD könnte eine ordentliche Erhöhung der Dividende ermöglichen. Im abgelaufenen Jahr hat Lukoil die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien auf 781,4 mill. Stück verringert und so hat sich der verwässerte Gewinn je Aktie auf 10.94 USD erhöht.

Quelle: www.lukoil.com/fa_6_.html, www.lukoil.com/static_6_5id_248_.html

Es besteht natürlich die Gefahr, dass es einen Rücksetzer bei den Ölpreisen gibt. Das wäre für die nachhaltige Entwicklung von Lukoil aber eher förderlich, da die Firma über hohe Kapazitäten in der Weiterverarbeitung des Rohöls verfügt. Insbesondere würde ein nachhaltiger Aufschwung der russischen Wirtschaft dem Kurs Auftrieb geben.

Hier ist das aktualisierte Diagramm zu den Bilanzdaten:

Zur vollständigen Auswertung

US6778621044

Buy                                                                                                                                                         

Lukoil ADR

Lukoil ist um 43 EUR charttechnisch gut unterstützt, mittelfristig sollte das letzte Hoch erneut getestet werden können.

Langfristig kaufen

Die Aktie ist durch die August-Turbulenzen an den Kapitalmärkten um rd. 10 EUR gefallen. Dies macht den Einstieg bei dem größten in Privatbesitz befindlichen russischen Energieunternehmen interessant. Daher ein strategisch langfristiger Kauf.

Hochprofitabel

Noch vor wenigen Tagen hat Lukoil glänzende Zahlen zum abgelaufenen ersten Halbjahr veröffentlicht. Die Firma erzielte mit 29,7% Umsatzzuwachs einen um 69,1% gestiegenen Nettogewinn. Da das Öl weiterhin zu hohen Preisen gehandelt wird, kann mit einem guten Jahresgeschäft gerechnet werden. Damit wäre eine weitere Erhöhung der Dividende vorprogrammiert. Für 2010 gab es 2,04 USD pro Anteilsschein.

Lukoil beabsichtigt, die Förderung von Öl und Gas in den nächsten 10 Jahren um 30-40% zu steigern. Bei weiter ansteigenden Energiepreisen ist dies eine interessante Perspektive. 

Quelle: www.lukoil.com/new/finreports/2011, www.prime-tass.com/news/0/%7BF450CC11-F17B-4420-9CD7-E1B977062547%7D.uif

einsteigen

ähnlich wie bei GAZPROM munkelt die Gerüchteküche und Übernahmen, Projekte, und und und,

meiner Meinung saogar interessanter als GAZPROM, aber halt ohne Schröder.

Bei Widerstand 40,00 Euro und nun ist er gleich da, sehe ich ein gutes Einstiegspotenzial